爱柯迪: 国金证券股份有限公司关于爱柯迪股份有限公司使用自有资金进行现金管理的核查意见_全球新消息

              国金证券股份有限公司

             关于爱柯迪股份有限公司

(资料图片)

         使用自有资金进行现金管理的核查意见

  根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规

则》等有关规定，作为爱柯迪股份有限公司（以下简称“爱柯迪”或“公

司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简

称“国金证券”或“保荐机构”）对公司使用自有资金进行现金管理进行了认

真，审慎的核查。核查的具体情况如下：

  一、基本情况

  （一）投资目的：

  在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，提高闲置自有资金的收益。

  （二）投资额度

  总额不超过人民币15亿元的自有资金，在此额度内，资金可以滚动使用。

  （三）资金来源：自有资金

  （四）现金管理投资范围

  用于购买发行主体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财

产品和银行存款产品。

  （五）现金管理期限

  授权自本次董事会审议通过之日起一年之内有效。

  （六）实施方式

  公司董事会授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署

相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托

理财金额、期间，选择委托理财产品品种，签署合同及协议等。

  二、风险控制措施

  （一）公司财务部将根据自有资金收支情况，针对理财产品的安全性、投

资期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监进行审核后提交董事长或

总经理审批。

  （二）财务部建立现金管理使用台账，对理财产品和银行存款产品进行登

记管理，及时分析和跟踪理财产品的进展及收益，及时发现并评估可能存在的

影响公司资金安全的风险，并及时采取措施控制投资风险。

  （三）公司审计部门负责对交易流程、内容是否符合董事会授权情况进行

不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。独立董事、监事会有

权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、使用自有资金进行现金管理对公司的影响

  在确保不影响公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金进行

现金管理，购买风险可控的理财产品和银行存款产品，可以提高自有资金使用

效率，取得一定的投资收益，有利于提升公司业绩，回报股东。

  四、关于使用自有资金用于现金管理的决策程序

  公司于2023年3月21日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于

使用自有资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的意见。

  独立董事认为：在符合国家法律法规、保障投资资金安全及不影响公司正

常经营的前提下，公司将部分自有资金进行现金管理，用于投资品种为发行主

体信用度高、安全性高、流动性好、期限在1年以内的理财产品，不影响公司资

金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能够获得

一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有

关规定。因此，我们同意公司使用部分自有资金用于现金管理业务。

  五、保荐机构的核查意见

  经核查，保荐机构认为：

四次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，符合《上海证券交易所

股票上市规则》等相关规定；

营其风险可控的前提下，有利于提高公司的资金使用效率，符合公司和全体股

东的利益。

  （以下无正文）

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